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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 999.00 | 130 000.00 | 3 116 999.00 | 3 246 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 156 328.00 | | 156 328.00 | 156 328.00 |
CF Disponibilités | 2 200 573.00 | | 2 200 573.00 | 2 200 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 902.00 | | 2 356 902.00 | 2 356 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 901.00 | 130 000.00 | 5 473 901.00 | 5 603 901.00 |
CU Autres participations | 3 246 999.00 | 130 000.00 | 3 116 999.00 | 3 246 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 13 260.00 | | 82 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 526.00 | 51 472.00 | | 1 804 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 980.00 | 1 822 294.00 | | -175 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 046.00 | 2 712 026.00 | | 2 536 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 490.00 | 1 607 546.00 | | 1 295 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 477.00 | 1 445 278.00 | | 1 573 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 4 309.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 854.00 | 3 057 133.00 | | 2 937 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 901.00 | 5 769 159.00 | | 5 473 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 484.00 | 1 771 622.00 | | 1 966 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 578.00 | -11 280.00 | | -16 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157.00 | 1 870 182.00 | | 3 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 136.00 | 47 888.00 | | 179 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 980.00 | 1 822 294.00 | | -175 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346 000.00 | | | 3 346 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VC Groupe et associés | 150 659.00 | 150 659.00 | | 150 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 512.00 | 314 142.00 | 971 370.00 | 1 285 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 477.00 | 1 573 477.00 | | 1 573 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 439.00 | | | 309 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 854.00 | 1 966 484.00 | 971 370.00 | 2 937 854.00 |