| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553.00 | 2 358.00 | 7 195.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 752.00 | 2 358.00 | 136 394.00 | 138 752.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CF Disponibilités | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 761.00 | 2 358.00 | 198 403.00 | 200 761.00 |
CU Autres participations | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 428.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 765.00 | 7 883.00 | | 70 765.00 |
DL TOTAL (I) | 167 078.00 | 103 312.00 | | 167 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 181.00 | 32 500.00 | | 22 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 591.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175.00 | 4 515.00 | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 325.00 | 37 607.00 | | 31 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 403.00 | 140 919.00 | | 198 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 1 126.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 020.00 | 38 002.00 | | 145 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 255.00 | 30 119.00 | | 74 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 765.00 | 7 883.00 | | 70 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |