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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214 317.00 | 30 572.00 | 183 746.00 | 214 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 889.00 | 16 452.00 | 104 437.00 | 120 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650 815.00 | | 1 650 815.00 | 1 650 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 986 022.00 | 47 023.00 | 1 938 998.00 | 1 986 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 606 546.00 | | 606 546.00 | 606 546.00 |
072 Créances – Autres | 1 207 343.00 | | 1 207 343.00 | 1 207 343.00 |
084 Disponibilités | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 936 402.00 | | 1 936 402.00 | 1 936 402.00 |
110 Total général Actif | 3 922 424.00 | 47 023.00 | 3 875 401.00 | 3 922 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 599 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 887 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 430 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 914 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 233 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 988 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 875 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 850.00 | | | 575 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | -528.00 | | | -528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 322.00 | | | 583 322.00 |
242 Autres charges externes. | 218 357.00 | | | 218 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 823.00 | | | -4 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 093.00 | | | 301 093.00 |
252 Charges sociales | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
262 Autres charges | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 658.00 | | | 678 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 336.00 | | | -95 336.00 |
280 Produits financiers | 354 480.00 | | | 354 480.00 |
294 Charges financières | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 306.00 | | | -16 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 153.00 | | | 254 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 917 888.00 | | | 1 917 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 133.00 | | | 68 133.00 |