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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 750.00 | | 1 954 750.00 | 1 954 750.00 |
BZ Autres créances | 1 013 208.00 | | 1 013 208.00 | 1 013 208.00 |
CF Disponibilités | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 908.00 | | 1 041 908.00 | 1 041 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 658.00 | | 2 996 658.00 | 2 996 658.00 |
CU Autres participations | 1 954 750.00 | | 1 954 750.00 | 1 954 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 750.00 | 244 750.00 | | 244 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 183.00 | -6 940.00 | | -11 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 954.00 | -4 243.00 | | -59 954.00 |
DL TOTAL (I) | 173 614.00 | 233 567.00 | | 173 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 182.00 | | | 1 515 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 232.00 | 7 000.00 | | 1 305 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 4 285.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 044.00 | 11 285.00 | | 2 823 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 658.00 | 244 852.00 | | 2 996 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 118.00 | 11 285.00 | | 1 547 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 095.00 | 4 243.00 | | 60 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 954.00 | -4 243.00 | | -59 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 750.00 | | 1 710 000.00 | 244 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 750.00 | | 1 710 000.00 | 244 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 146.00 | 239 220.00 | 980 863.00 | 1 515 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 232.00 | 1 305 232.00 | | 1 305 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 124.00 | | | 196 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 208.00 | 983 208.00 | | 983 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 208.00 | 1 013 208.00 | | 1 013 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 044.00 | 1 547 118.00 | 980 863.00 | 2 823 044.00 |