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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 010 000.00 | | 15 010 000.00 | 15 010 000.00 |
BZ Autres créances | 22 253 828.00 | | 22 253 828.00 | 22 253 828.00 |
CF Disponibilités | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 253 828.00 | | 22 253 828.00 | 22 253 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 263 828.00 | | 37 263 828.00 | 37 263 828.00 |
CU Autres participations | 15 010 000.00 | | 15 010 000.00 | 15 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 560.00 | 5 616.00 | | 25 560.00 |
DL TOTAL (I) | 32 176.00 | 6 616.00 | | 32 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 218 756.00 | 37 457 086.00 | | 37 218 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 895.00 | 2 184.00 | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 231 652.00 | 37 460 470.00 | | 37 231 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 263 828.00 | 37 467 086.00 | | 37 263 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 2 184.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 419.00 | 954 493.00 | | 44 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 859.00 | 948 877.00 | | 18 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 560.00 | 5 616.00 | | 25 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 15 000 000.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15 000 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 253 828.00 | | 22 253 828.00 | 22 253 828.00 |
VI Groupe et associés | 37 218 756.00 | | 37 218 756.00 | 37 218 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 253 828.00 | | 22 253 828.00 | 22 253 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 231 652.00 | 12 896.00 | 37 218 756.00 | 37 231 652.00 |