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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 265.00 | 120 493.00 | 24 772.00 | 145 265.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 265.00 | 120 493.00 | 26 772.00 | 147 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
084 Disponibilités | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
110 Total général Actif | 252 891.00 | 120 493.00 | 132 398.00 | 252 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 457.00 | 274 172.00 | | 337 457.00 |
222 Production stockée | 4 995.00 | 5 500.00 | | 4 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 2 596.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 475.00 | 286 768.00 | | 342 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 302.00 | 104 618.00 | | 113 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | -2 823.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 57 349.00 | 76 660.00 | | 57 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 382.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 333.00 | 58 166.00 | | 102 333.00 |
252 Charges sociales | 42 435.00 | 19 499.00 | | 42 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 708.00 | 23 960.00 | | 18 708.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 754.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 231.00 | 282 215.00 | | 336 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 244.00 | 4 553.00 | | 6 244.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 9.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 7.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 263.00 | 4 537.00 | | 5 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |