| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 7 773.00 | 3 172.00 | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 016.00 | 10 538.00 | 14 478.00 | 25 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 426.00 | 20 816.00 | 42 609.00 | 63 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 519.00 | | 104 519.00 | 104 519.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 513.00 | | 223 513.00 | 223 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 939.00 | 20 816.00 | 266 123.00 | 286 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
DH Report à nouveau | | -9 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 991.00 | 47 293.00 | | 24 991.00 |
DL TOTAL (I) | 113 726.00 | 88 735.00 | | 113 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 782.00 | 54 778.00 | | 36 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 194.00 | 66 502.00 | | 98 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139.00 | 22 187.00 | | 17 139.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 426.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 397.00 | 144 280.00 | | 152 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 123.00 | 233 015.00 | | 266 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 773.00 | 107 111.00 | | 133 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 6 492.00 | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 254.00 | 505 398.00 | | 427 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 263.00 | 458 105.00 | | 402 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 991.00 | 47 293.00 | | 24 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640.00 | 6 176.00 | | 14 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | 1 219.00 | | 1 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | 2 189.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 770.00 | 2 768.00 | | 7 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 782.00 | 18 159.00 | 18 624.00 | 36 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 503.00 | 110 543.00 | 960.00 | 111 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 397.00 | 133 773.00 | 18 624.00 | 152 397.00 |