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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 328.00 | 14 433.00 | 52 895.00 | 67 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 873.00 | 40 061.00 | 193 812.00 | 233 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 967.00 | 96 070.00 | 593 897.00 | 689 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 370.00 | 150 563.00 | 883 807.00 | 1 034 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 836.00 | | 523 836.00 | 523 836.00 |
BN En cours de production de biens | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
BP En cours de production de services | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 112.00 | 97 327.00 | 804 785.00 | 902 112.00 |
BZ Autres créances | 263 631.00 | | 263 631.00 | 263 631.00 |
CF Disponibilités | 929 966.00 | | 929 966.00 | 929 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 001.00 | 97 327.00 | 2 608 674.00 | 2 706 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 371.00 | 247 890.00 | 3 492 481.00 | 3 740 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 868.00 | | | 191 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 096.00 | 246 868.00 | | 683 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 458.00 | 123 451.00 | | 118 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 423.00 | 420 320.00 | | 1 098 423.00 |
DP Provisions pour risques | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 567.00 | 926 229.00 | | 524 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 922.00 | 268 881.00 | | 427 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 357.00 | 573 976.00 | | 547 357.00 |
EA Autres dettes | 840 535.00 | 65 614.00 | | 840 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 340 381.00 | 1 891 137.00 | | 2 340 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 481.00 | 2 311 457.00 | | 3 492 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 244.00 | 1 374 987.00 | | 1 961 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 301 549.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 719.00 | 161 016.00 | 238 735.00 | 77 719.00 |
FG Production vendue services | 1 997 853.00 | 5 271 624.00 | 7 269 477.00 | 1 997 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 573.00 | 5 432 640.00 | 7 508 213.00 | 2 075 573.00 |
FM Production stockée | | | -5 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 678.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 539.00 | 11 439.00 | | 13 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 313.00 | 12 723.00 | | 57 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 455.00 | 12 723.00 | | 59 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 410.00 | 12 723.00 | | 56 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 405.00 | 93 861.00 | | 268 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 098.00 | 8 180 987.00 | | 7 578 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 001.00 | 7 934 118.00 | | 6 895 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 096.00 | 246 868.00 | | 683 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 370.00 | 6 776.00 | | 9 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 853.00 | 70 920.00 | | 108 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 860.00 | | 161 510.00 | 872 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 273.00 | | 13 055.00 | 54 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 799.00 | | 148 455.00 | 796 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 166.00 | 84 397.00 | | 66 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | 7 865.00 | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 597.00 | 76 532.00 | | 59 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 922.00 | 427 922.00 | | 427 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 405.00 | 268 405.00 | | 268 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 535.00 | 840 535.00 | | 840 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UX Autres créances clients | 797 512.00 | 797 512.00 | | 797 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
VB T. V. A. | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 272.00 | 145 135.00 | 349 108.00 | 524 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 651.00 | | | 518 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 661.00 | 1 192 661.00 | | 1 192 661.00 |
VW T.V.A. | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 381.00 | 1 961 244.00 | 349 108.00 | 2 340 381.00 |