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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 573.00 | 99 775.00 | 108 797.00 | 208 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 343.00 | 63 249.00 | 218 093.00 | 281 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 911.00 | 163 024.00 | 645 886.00 | 808 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 190 847.00 | | 190 847.00 | 190 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 249.00 | | 249 249.00 | 249 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 160.00 | 163 024.00 | 895 135.00 | 1 058 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 637.00 | 210 392.00 | | 354 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 995.00 | 144 245.00 | | 116 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 973.00 | 4 594.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 494 604.00 | 370 231.00 | | 494 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 003.00 | 411 474.00 | | 320 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 36 666.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 25 175.00 | | 27 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 167.00 | 75 414.00 | | 45 167.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 4 420.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 531.00 | 553 149.00 | | 400 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 135.00 | 923 380.00 | | 895 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 741.00 | 233 147.00 | | 164 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 207.00 | | 44 704.00 | 764 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 212.00 | | 44 704.00 | 445 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 035.00 | 68 989.00 | 163 024.00 | 94 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | 68 989.00 | 163 024.00 | 94 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 003.00 | 84 213.00 | 235 790.00 | 320 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577.00 | 12 597.00 | 8 980.00 | 21 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 531.00 | 164 741.00 | 235 790.00 | 400 531.00 |