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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 297.00 | 10 172.00 | 16 124.00 | 26 297.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 522.00 | 10 173.00 | 76 349.00 | 86 522.00 |
060 Stock marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
072 Créances – Autres | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
084 Disponibilités | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
110 Total général Actif | 102 507.00 | 10 173.00 | 92 334.00 | 102 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 334.00 | 52 212.00 | | 116 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 665.00 | 20 500.00 | | 21 665.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 999.00 | 72 712.00 | | 137 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 776.00 | 17 868.00 | | 23 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | 889.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 43 949.00 | 19 893.00 | | 43 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 241.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 214.00 | 27 527.00 | | 38 214.00 |
252 Charges sociales | 6 312.00 | 5 554.00 | | 6 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
262 Autres charges | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 532.00 | 76 519.00 | | 115 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 467.00 | -3 806.00 | | 22 467.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 009.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 467.00 | -4 810.00 | | 22 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |