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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 933.00 | | 328 933.00 | 328 933.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 526.00 | | 386 526.00 | 386 526.00 |
CU Autres participations | 328 933.00 | | 328 933.00 | 328 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 917.00 | 32 923.00 | | 57 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 989.00 | 45 694.00 | | 46 989.00 |
DK Provisions réglementées | 32 941.00 | 23 875.00 | | 32 941.00 |
DL TOTAL (I) | 181 847.00 | 146 492.00 | | 181 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 146.00 | 190 564.00 | | 150 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 284.00 | 55 627.00 | | 51 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 627.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586.00 | 1 168.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 679.00 | 248 986.00 | | 204 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 526.00 | 395 478.00 | | 386 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 406.00 | 98 841.00 | | 95 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 067.00 | -9 067.00 | | -9 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 168.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 536.00 | 62 814.00 | | 63 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 548.00 | 17 120.00 | | 16 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 989.00 | 45 694.00 | | 46 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 933.00 | | | 328 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 933.00 | | | 328 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 875.00 | 9 067.00 | | 23 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 875.00 | 9 067.00 | | 23 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 146.00 | 40 872.00 | 109 273.00 | 150 146.00 |
VI Groupe et associés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 679.00 | 95 406.00 | 109 273.00 | 204 679.00 |