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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 5 180.00 | 3 220.00 | 8 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 490.00 | 16 631.00 | 28 859.00 | 45 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 205.00 | 25 487.00 | 76 717.00 | 102 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 893.00 | 47 298.00 | 122 595.00 | 169 893.00 |
BT Marchandises | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BZ Autres créances | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CF Disponibilités | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 022.00 | | 182 022.00 | 182 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 915.00 | 47 298.00 | 304 617.00 | 351 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 497.00 | -437.00 | | -1 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | -1 060.00 | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 31 376.00 | 10 503.00 | | 31 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 775.00 | 146 971.00 | | 157 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 360.00 | 44 492.00 | | 55 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 892.00 | 36 180.00 | | 47 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 551.00 | 5 144.00 | | 9 551.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 5 652.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 240.00 | 238 438.00 | | 273 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 617.00 | 248 941.00 | | 304 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 227.00 | 238 438.00 | | 212 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 305.00 | | 264 305.00 | 264 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 305.00 | | 264 305.00 | 264 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 629.00 | 353 978.00 | | 345 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 756.00 | 355 038.00 | | 324 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 873.00 | -1 060.00 | | 20 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 696.00 | | 45 862.00 | 135 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 664.00 | 169 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 664.00 | 147 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 498.00 | | 45 861.00 | 113 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | 1.00 | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 978.00 | 18 320.00 | | 28 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 680.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 478.00 | 16 640.00 | | 25 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 775.00 | 96 763.00 | 61 013.00 | 157 775.00 |
VI Groupe et associés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 737.00 | 43 489.00 | 6 248.00 | 49 737.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 240.00 | 212 227.00 | 61 013.00 | 273 240.00 |