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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 1 787.00 | 7 679.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543.00 | 579.00 | 2 964.00 | 3 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 888.00 | 2 366.00 | 88 521.00 | 90 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 549.00 | 2 366.00 | 102 182.00 | 104 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 967.00 | | | 99 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 846.00 | 9 345.00 | 38 765.00 | 59 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 163.00 | | | -11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 938.00 | 4 770.00 | 6 167.00 | 10 938.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 553.00 | 39 052.00 | 38 765.00 | 89 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
ST Autres comptes | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |