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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 11 284.00 | 7 313.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 986.00 | 15 851.00 | 116 135.00 | 131 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 684.00 | 37 235.00 | 123 448.00 | 160 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 234.00 | | 146 234.00 | 146 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BZ Autres créances | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CF Disponibilités | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 754.00 | | 300 754.00 | 300 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 438.00 | 37 235.00 | 424 203.00 | 461 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 370.00 | -129 741.00 | | -112 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 055.00 | 17 370.00 | | 202 055.00 |
DL TOTAL (I) | 109 685.00 | -92 370.00 | | 109 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 110 169.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 7 312.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 85 673.00 | | 99 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 379.00 | 158 438.00 | | 108 379.00 |
EA Autres dettes | 6 618.00 | 50 827.00 | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 518.00 | 412 420.00 | | 314 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 203.00 | 320 049.00 | | 424 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 518.00 | 412 420.00 | | 314 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 461.00 | | 1 147 461.00 | 1 147 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 461.00 | | 1 147 461.00 | 1 147 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134.00 | 10 445.00 | | 5 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 6 132.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 6 132.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 526.00 | 5 240.00 | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | 5 240.00 | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 051.00 | 892.00 | | -6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 021.00 | 999 603.00 | | 1 264 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 966.00 | 982 232.00 | | 1 061 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 055.00 | 17 370.00 | | 202 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 753.00 | | 115 931.00 | 44 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 653.00 | | 115 931.00 | 34 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 506.00 | 13 729.00 | | 23 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 13 729.00 | | 13 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 518.00 | 314 518.00 | | 314 518.00 |