| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 350.00 | 3 649.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 721.00 | 69 163.00 | 230 557.00 | 299 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 458.00 | 143 792.00 | 516 665.00 | 660 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 790.00 | 215 306.00 | 798 483.00 | 1 013 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
BT Marchandises | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 119 054.00 | | 119 054.00 | 119 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 812.00 | | 339 812.00 | 339 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 602.00 | 215 306.00 | 1 138 296.00 | 1 353 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
DL TOTAL (I) | 266 658.00 | | | 266 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 590.00 | | | 609 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
EA Autres dettes | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 637.00 | | | 871 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 296.00 | | | 1 138 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 115.00 | | | 332 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 145.00 | | 44 672.00 | 973 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 1 013 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 966 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 535.00 | | 44 672.00 | 925 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 474.00 | 98 957.00 | 2 125.00 | 118 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 474.00 | 98 957.00 | 2 125.00 | 118 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 591.00 | 90 235.00 | 317 245.00 | 609 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 528.00 | | | 220 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 544.00 | 40 934.00 | 20 610.00 | 61 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 472.00 | 332 116.00 | 317 245.00 | 851 472.00 |