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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 2 072.00 | 4 041.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 442.00 | 6 627.00 | 17 815.00 | 24 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 748.00 | 8 699.00 | 39 049.00 | 47 748.00 |
BT Marchandises | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BZ Autres créances | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CF Disponibilités | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 309.00 | 8 699.00 | 85 609.00 | 94 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 4 558.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 4 558.00 | | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 536.00 | 5 717.00 | 18 819.00 | 24 536.00 |
VI Groupe et associés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 102.00 | 57 283.00 | 18 819.00 | 76 102.00 |