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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 174.00 | 12 972.00 | 50 202.00 | 63 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 383.00 | 7 878.00 | 17 505.00 | 25 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 028.00 | 22 992.00 | 89 036.00 | 112 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BP En cours de production de services | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 775.00 | | 287 775.00 | 287 775.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 190.00 | 106.00 | 40 084.00 | 40 190.00 |
CF Disponibilités | 203 230.00 | | 203 230.00 | 203 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 497.00 | 106.00 | 643 391.00 | 643 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 524.00 | 23 098.00 | 732 426.00 | 755 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 083.00 | 79 048.00 | | 121 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 610.00 | 42 034.00 | | 117 610.00 |
DL TOTAL (I) | 249 693.00 | 132 083.00 | | 249 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 344.00 | 131 826.00 | | 113 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 455.00 | 40 722.00 | | 34 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 934.00 | 55 894.00 | | 71 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 027.00 | 12 786.00 | | 153 027.00 |
EA Autres dettes | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 734.00 | 241 227.00 | | 482 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 426.00 | 373 310.00 | | 732 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 673.00 | 226 815.00 | | 427 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 189.00 | | 56 839.00 | 56 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 112 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 760.00 | | 36 797.00 | 51 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 20 042.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475.00 | 13 517.00 | | 9 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 822.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | 12 695.00 | | 8 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 287 775.00 | 287 775.00 | | 287 775.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 236.00 | 90 816.00 | 22 421.00 | 113 236.00 |
VI Groupe et associés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 610.00 | 307 302.00 | 1 307.00 | 308 610.00 |
VW T.V.A. | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 094.00 | 427 673.00 | 22 421.00 | 450 094.00 |