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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 221.00 | 179.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 031.00 | 2 004.00 | 22 027.00 | 24 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 626.00 | 3 455.00 | 19 171.00 | 22 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 967.00 | 5 680.00 | 52 287.00 | 57 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CF Disponibilités | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 185.00 | | 208 185.00 | 208 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 152.00 | 5 680.00 | 260 472.00 | 266 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
DL TOTAL (I) | 116 926.00 | | | 116 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 472.00 | | | 260 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
FD Production vendue biens | -59 528.00 | | -59 528.00 | -59 528.00 |
FG Production vendue services | 588 383.00 | | 588 383.00 | 588 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 262.00 | | 531 262.00 | 531 262.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 772.00 | | | 531 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 845.00 | | | 419 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 447.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 57 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 097.00 | 9 808.00 | 40 377.00 | 57 097.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 824.00 | 56 914.00 | 5 910.00 | 62 824.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 546.00 | 96 257.00 | 40 377.00 | 143 546.00 |