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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 847.00 | 4 945.00 | 15 901.00 | 20 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 933.00 | 11 029.00 | 19 904.00 | 30 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 880.00 | 15 974.00 | 58 906.00 | 74 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 508.00 | | 99 508.00 | 99 508.00 |
BZ Autres créances | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
CF Disponibilités | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 086.00 | | 358 086.00 | 358 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 967.00 | 15 974.00 | 416 992.00 | 432 967.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 176.00 | | | -13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 199 270.00 | | | 199 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 722.00 | | | 217 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 992.00 | | | 416 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 573.00 | | | 193 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 949.00 | | 529 949.00 | 529 949.00 |
FG Production vendue services | 131 998.00 | | 131 998.00 | 131 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 947.00 | | 661 947.00 | 661 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 427.00 | | | 192 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 688.00 | | | 868 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 766.00 | | | 864 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 150.00 | | 57 731.00 | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 317.00 | | 36 463.00 | 15 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 168.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023.00 | 10 951.00 | 15 974.00 | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 10 951.00 | 15 974.00 | 5 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 7 851.00 | 24 149.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 462.00 | 208 611.00 | 2 851.00 | 211 462.00 |
VW T.V.A. | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 722.00 | 193 573.00 | 24 149.00 | 217 722.00 |