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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 508.00 | 151.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 028.00 | 5 284.00 | 18 743.00 | 24 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 688.00 | 5 793.00 | 18 895.00 | 24 688.00 |
060 Stock marchandises | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
072 Créances – Autres | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
084 Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
088 Caisse | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
110 Total général Actif | 79 563.00 | 5 793.00 | 73 769.00 | 79 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 769.00 | |
AB Frais d’établissement | 660.00 | 288.00 | 371.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 593.00 | 1 256.00 | 7 337.00 | 8 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 973.00 | 1 021.00 | 8 952.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 227.00 | 2 566.00 | 16 660.00 | 19 227.00 |
BT Marchandises | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 326.00 | 2 566.00 | 54 760.00 | 57 326.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 650.00 | 68 281.00 | | 59 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 028.00 | 22 343.00 | | 18 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 89.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 902.00 | 90 713.00 | | 80 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 226.00 | 66 074.00 | | 55 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 857.00 | -5 892.00 | | -3 857.00 |
242 Autres charges externes. | 10 095.00 | 11 474.00 | | 10 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 77.00 | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
252 Charges sociales | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | 2 566.00 | | 3 227.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 959.00 | 74 346.00 | | 75 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 942.00 | 16 366.00 | | 4 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 375.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 634.00 | 15 991.00 | | 4 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DL TOTAL (I) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
FG Production vendue services | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 991.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |