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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 608.00 | | 481 608.00 | 481 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 559.00 | 16 224.00 | 10 335.00 | 26 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 070.00 | 23 807.00 | 36 263.00 | 60 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 508.00 | 40 031.00 | 545 476.00 | 585 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BZ Autres créances | 220 432.00 | | 220 432.00 | 220 432.00 |
CF Disponibilités | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 914.00 | | 342 914.00 | 342 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 423.00 | 40 031.00 | 888 391.00 | 928 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 381 194.00 | | | 381 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 438 731.00 | | | 438 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 383.00 | | | 290 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 659.00 | | | 449 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 391.00 | | | 888 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 534.00 | | | 240 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 704.00 | | 5 083.00 | 593 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 279.00 | 585 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 279.00 | 86 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 608.00 | | | 481 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 346.00 | | 4 563.00 | 95 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | 520.00 | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 896.00 | 13 660.00 | 9 525.00 | 35 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 896.00 | 13 660.00 | 9 525.00 | 35 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VC Groupe et associés | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 383.00 | 81 257.00 | 209 125.00 | 290 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 369.00 | 224 099.00 | 17 270.00 | 241 369.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 659.00 | 240 534.00 | 209 125.00 | 449 659.00 |