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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 5 319.00 | 1 712.00 | 7 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 973.00 | | 1 286 973.00 | 1 286 973.00 |
AP Constructions | 511 075.00 | 102 507.00 | 408 568.00 | 511 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 772.00 | 39 924.00 | 71 848.00 | 111 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 544.00 | 208 992.00 | 759 551.00 | 968 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 131.00 | 356 741.00 | 2 570 390.00 | 2 927 131.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
CF Disponibilités | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 055.00 | | 199 055.00 | 199 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 186.00 | 356 741.00 | 2 769 445.00 | 3 126 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 444.00 | | | -510 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 833.00 | | | -316 833.00 |
DL TOTAL (I) | -822 277.00 | | | -822 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 103.00 | | | 1 261 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 386.00 | | | 2 262 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 722.00 | | | 3 591 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 445.00 | | | 2 769 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 621.00 | | | 1 038 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 665.00 | | 200 466.00 | 2 726 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 003.00 | | | 1 294 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 102.00 | | 200 288.00 | 1 391 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 559.00 | | 179.00 | 41 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 925.00 | 135 817.00 | | 220 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 344.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 950.00 | 133 473.00 | | 217 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 103.00 | 970 387.00 | 290 716.00 | 1 261 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 262 386.00 | | 2 262 386.00 | 2 262 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 192.00 | | | 287 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 415.00 | 169 677.00 | 41 738.00 | 211 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 722.00 | 1 038 621.00 | 2 553 102.00 | 3 591 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
ST Autres comptes | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 686.00 | | | 219 686.00 |