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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 570 119.00 | | 570 119.00 | 570 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 119.00 | | 570 119.00 | 570 119.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
110 Total général Actif | 604 959.00 | | 604 959.00 | 604 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 33 958.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 002.00 | 33 962.00 | | 36 002.00 |
242 Autres charges externes. | 3 635.00 | 3 085.00 | | 3 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 297.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 886.00 | 22 286.00 | | 30 886.00 |
252 Charges sociales | 3 900.00 | 9 475.00 | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 723.00 | 35 145.00 | | 38 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 721.00 | -1 183.00 | | -2 721.00 |
280 Produits financiers | 87 780.00 | 59 512.00 | | 87 780.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | 2 614.00 | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 798.00 | 2 697.00 | | 3 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 075.00 | 53 018.00 | | 79 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 487.00 | | | 413 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 798.00 | | | 3 798.00 |