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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 406.00 | 27 126.00 | 28 280.00 | 55 406.00 |
040 Immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 267.00 | 27 126.00 | 88 141.00 | 115 267.00 |
060 Stock marchandises | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 141 707.00 | | 141 707.00 | 141 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 861.00 | | 238 861.00 | 238 861.00 |
110 Total général Actif | 354 127.00 | 27 126.00 | 327 002.00 | 354 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 564.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |