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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 058.00 | 15 761.00 | 36 297.00 | 52 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 808.00 | 15 761.00 | 2 979 047.00 | 2 994 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 600.00 | | 483 600.00 | 483 600.00 |
BZ Autres créances | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CF Disponibilités | 1 114 284.00 | | 1 114 284.00 | 1 114 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 024.00 | | 1 626 024.00 | 1 626 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 832.00 | 15 761.00 | 4 605 071.00 | 4 620 832.00 |
CU Autres participations | 2 937 750.00 | | 2 937 750.00 | 2 937 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 927 660.00 | 2 927 660.00 | | 2 927 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 766.00 | 265 288.00 | | 292 766.00 |
DG Autres réserves | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 027.00 | 620 621.00 | | 837 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 596.00 | 3 813 569.00 | | 4 076 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 144.00 | 9 245.00 | | 6 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 5 930.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 378.00 | 80 179.00 | | 155 378.00 |
EA Autres dettes | 362 212.00 | 182 007.00 | | 362 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 474.00 | 277 361.00 | | 528 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 070.00 | 4 090 930.00 | | 4 605 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 500.00 | | 1 075 500.00 | 1 075 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 500.00 | | 1 075 500.00 | 1 075 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 45.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 45.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -45.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 430.00 | 60 782.00 | | 135 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 794.00 | 1 255 002.00 | | 1 555 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 767.00 | 634 381.00 | | 718 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 027.00 | 620 621.00 | | 837 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 118.00 | | 690.00 | 2 994 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 060.00 | | 690.00 | 2 942 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847.00 | 6 914.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 6 914.00 | | 8 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 212.00 | | 362 212.00 | 362 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 600.00 | 483 600.00 | | 483 600.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 144.00 | 3 100.00 | 3 044.00 | 6 144.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 740.00 | 511 740.00 | 5 000.00 | 516 740.00 |
VW T.V.A. | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 474.00 | 163 218.00 | 365 256.00 | 528 474.00 |