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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 406.00 | |
AP Constructions | | | 31 595.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 329.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 017.00 | |
BT Marchandises | | | 198 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 707.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 407 356.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | 22 823.00 | | 24 474.00 |
DL TOTAL (I) | 52 298.00 | 27 823.00 | | 52 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 637.00 | 262.00 | | 110 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 791.00 | 40 017.00 | | 89 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 110.00 | 18 690.00 | | 30 110.00 |
EA Autres dettes | 41 175.00 | 15 834.00 | | 41 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 057.00 | 75 820.00 | | 355 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 356.00 | 103 644.00 | | 407 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 557.00 | 75 820.00 | | 242 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 187.00 | | 47 634.00 | 30 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | | 47 268.00 | 12 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 366.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029.00 | 9 774.00 | | 4 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 1 557.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 8 217.00 | | 2 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 128.00 | 152 128.00 | | 152 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 637.00 | 637.00 | 94 444.00 | 110 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 827.00 | 122 827.00 | | 122 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 393.00 | 122 827.00 | 10 566.00 | 133 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 557.00 | 242 557.00 | 94 444.00 | 352 557.00 |