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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 192.00 | 10 992.00 | 2 200.00 | 13 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 902.00 | | 182 902.00 | 182 902.00 |
BZ Autres créances | 145 975.00 | 751.00 | 145 225.00 | 145 975.00 |
CF Disponibilités | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 755.00 | 751.00 | 398 004.00 | 398 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 947.00 | 11 743.00 | 400 204.00 | 411 947.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | 10 000.00 | 2 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DL TOTAL (I) | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
EA Autres dettes | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 653.00 | | | 325 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 204.00 | | | 400 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 653.00 | | | 325 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 661.00 | | | 156 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 242.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 242.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 753.00 | 329 753.00 | | 329 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 753.00 | 329 753.00 | | 329 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 653.00 | 325 653.00 | | 325 653.00 |