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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 324.00 | 6 865.00 | 27 459.00 | 34 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 800.00 | 31 662.00 | 22 138.00 | 53 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 073.00 | 38 937.00 | 34 136.00 | 73 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 946.00 | 77 464.00 | 92 482.00 | 169 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
BZ Autres créances | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 203 963.00 | | 203 963.00 | 203 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 838.00 | | 669 838.00 | 669 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 784.00 | 77 464.00 | 762 320.00 | 839 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DG Autres réserves | 56 481.00 | 45 439.00 | | 56 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 831.00 | 76 042.00 | | 103 831.00 |
DL TOTAL (I) | 183 585.00 | 144 753.00 | | 183 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 297.00 | 12 680.00 | | 57 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 903.00 | 436 363.00 | | 403 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 496.00 | 110 505.00 | | 109 496.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 735.00 | 567 588.00 | | 578 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 320.00 | 712 341.00 | | 762 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 199.00 | | 37 769.00 | 133 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 126.00 | | 37 769.00 | 90 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 455.00 | 29 030.00 | | 49 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 022.00 | 25 598.00 | | 46 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 903.00 | 403 903.00 | | 403 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 319 340.00 | 319 340.00 | | 319 340.00 |
VB T. V. A. | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 297.00 | 21 959.00 | 35 338.00 | 57 297.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 624.00 | 415 875.00 | 8 749.00 | 424 624.00 |
VW T.V.A. | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 735.00 | 543 397.00 | 35 338.00 | 578 735.00 |