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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 880.00 | 11 055.00 | 6 825.00 | 17 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 390.00 | 16 532.00 | 42 858.00 | 59 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 029.00 | | 164 029.00 | 164 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 541.00 | 7 709.00 | 390 831.00 | 398 541.00 |
BZ Autres créances | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 574.00 | 7 709.00 | 623 864.00 | 631 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 965.00 | 24 241.00 | 666 723.00 | 690 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
CU Autres participations | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 140 966.00 | 98 757.00 | | 140 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 771.00 | 82 209.00 | | 59 771.00 |
DL TOTAL (I) | 213 938.00 | 194 166.00 | | 213 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 814.00 | 144 771.00 | | 125 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 886.00 | 153 721.00 | | 249 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 029.00 | 106 128.00 | | 77 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 785.00 | 404 676.00 | | 452 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 723.00 | 598 842.00 | | 666 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 262.00 | 404 676.00 | | 358 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 890.00 | | 500.00 | 65 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 36 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 59 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 532.00 | | 500.00 | 42 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 062.00 | 4 470.00 | | 12 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 062.00 | 4 470.00 | | 12 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 886.00 | 249 886.00 | | 249 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 398 541.00 | 398 541.00 | | 398 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 814.00 | 31 291.00 | 94 522.00 | 125 814.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 231.00 | 436 213.00 | 6 017.00 | 442 231.00 |
VW T.V.A. | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 785.00 | 358 262.00 | 94 522.00 | 452 785.00 |