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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 395.00 | 10 194.00 | 4 202.00 | 14 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 941.00 | 16 308.00 | 41 633.00 | 57 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 826.00 | 28 991.00 | 45 835.00 | 74 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 167.00 | | 184 167.00 | 184 167.00 |
BZ Autres créances | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
CF Disponibilités | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 520.00 | | 339 520.00 | 339 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 346.00 | 28 991.00 | 385 355.00 | 414 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
DL TOTAL (I) | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 623.00 | | | 295 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 355.00 | | | 385 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 623.00 | | | 295 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 686.00 | 17 519.00 | 17 212.00 | 28 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 540.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | 16 979.00 | 17 212.00 | 26 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 553.00 | 129 553.00 | | 129 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 167.00 | 184 167.00 | | 184 167.00 |
VP Divers | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 432.00 | 189 432.00 | | 189 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 569.00 | 227 569.00 | | 227 569.00 |