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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 30 988 838.00 | | 30 988 838.00 | 30 988 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 933.00 | | 240 933.00 | 240 933.00 |
BZ Autres créances | 2 115 709.00 | | 2 115 709.00 | 2 115 709.00 |
CF Disponibilités | 2 040 665.00 | | 2 040 665.00 | 2 040 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 400 112.00 | | 35 400 112.00 | 35 400 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 400 112.00 | | 35 400 112.00 | 35 400 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 176.00 | -901 013.00 | | -1 066 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 886.00 | -165 162.00 | | 187 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 711.00 | 1 333 824.00 | | 1 521 711.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 378 101.00 | 25 699 112.00 | | 29 378 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 142.00 | 4 485 686.00 | | 2 755 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 524.00 | 872 416.00 | | 441 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 443.00 | 22 415.00 | | 10 443.00 |
EA Autres dettes | 1 213 192.00 | 1 115 811.00 | | 1 213 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 798 402.00 | 32 231 928.00 | | 33 798 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 400 112.00 | 33 565 752.00 | | 35 400 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 750.00 | 2 098 795.00 | | 1 725 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 405.00 | | 2 079 405.00 | 2 079 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 405.00 | | 2 079 405.00 | 2 079 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -258 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 405.00 | 1 846 139.00 | | 2 403 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 519.00 | 2 011 302.00 | | 2 215 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 886.00 | -165 162.00 | | 187 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 467.00 | | | 713 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 524.00 | 441 524.00 | | 441 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 192.00 | 1 213 192.00 | | 1 213 192.00 |
UX Autres créances clients | 240 933.00 | 240 933.00 | | 240 933.00 |
VB T. V. A. | 1 094 796.00 | 1 094 796.00 | | 1 094 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 317 512.00 | | 29 317 512.00 | 29 317 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 674.00 | | 2 041 674.00 | 2 041 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 671 090.00 | | | 3 671 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 913.00 | 1 020 913.00 | | 1 020 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 340.00 | 2 370 340.00 | | 2 370 340.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 798 403.00 | 1 725 750.00 | 31 359 186.00 | 33 798 403.00 |