| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 009.00 | 2 991.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 274.00 | 516.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 215.00 | 76 216.00 | 126 999.00 | 203 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 994.00 | 84 499.00 | 180 495.00 | 264 994.00 |
BT Marchandises | 184 185.00 | | 184 185.00 | 184 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 559.00 | | 385 559.00 | 385 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 553.00 | 84 499.00 | 566 053.00 | 650 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 581.00 | -134 175.00 | | -53 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 979.00 | 80 593.00 | | 94 979.00 |
DL TOTAL (I) | 51 398.00 | -43 581.00 | | 51 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 970.00 | 377 379.00 | | 301 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 841.00 | 126 341.00 | | 80 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 670.00 | 84 796.00 | | 82 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 024.00 | 21 143.00 | | 45 024.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 3 959.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 655.00 | 613 618.00 | | 514 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 053.00 | 570 036.00 | | 566 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 906.00 | | 1 792 906.00 | 1 792 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 906.00 | | 1 792 906.00 | 1 792 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 645.00 | |
GE Autres charges | | | 49 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 696.00 | 1 520 868.00 | | 1 802 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 717.00 | 1 440 274.00 | | 1 707 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 979.00 | 80 593.00 | | 94 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 428.00 | | 566.00 | 264 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 490.00 | | 515.00 | 204 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 938.00 | | 50.00 | 22 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 854.00 | 23 645.00 | | 60 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 2 000.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 845.00 | 21 645.00 | | 55 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 831.00 | 75 874.00 | 225 957.00 | 301 831.00 |
VI Groupe et associés | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VW T.V.A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 655.00 | 288 698.00 | 225 957.00 | 514 655.00 |