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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 068.00 | 10 738.00 | 15 331.00 | 26 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 098.00 | 10 738.00 | 26 361.00 | 37 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 636 669.00 | | 636 669.00 | 636 669.00 |
CF Disponibilités | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 715.00 | | 663 715.00 | 663 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 813.00 | 10 738.00 | 690 075.00 | 700 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
CU Autres participations | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | 2 148.00 | | 7 639.00 |
DG Autres réserves | 144 730.00 | 40 399.00 | | 144 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 788.00 | 109 822.00 | | -11 788.00 |
DL TOTAL (I) | 240 581.00 | 252 370.00 | | 240 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 311.00 | 559 364.00 | | 311 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | 36 394.00 | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 3 114.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 494.00 | 598 872.00 | | 449 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 075.00 | 851 242.00 | | 690 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 494.00 | 598 872.00 | | 449 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 246.00 | 36 975.00 | | -3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 654.00 | 763 510.00 | | 189 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 442.00 | 653 688.00 | | 201 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 788.00 | 109 822.00 | | -11 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 048.00 | | 50.00 | 37 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | 50.00 | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618.00 | 5 120.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | 5 120.00 | | 5 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 311.00 | 311 311.00 | | 311 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VC Groupe et associés | 554 455.00 | 554 455.00 | | 554 455.00 |
VI Groupe et associés | 135 173.00 | 135 173.00 | | 135 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 23 572.00 | 1 739.00 | 25 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 474.00 | 643 735.00 | 5 739.00 | 649 474.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 494.00 | 449 494.00 | | 449 494.00 |