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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 303.00 | 697.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 592.00 | 8 889.00 | 132 703.00 | 141 592.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 667.00 | 10 192.00 | 133 475.00 | 143 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
084 Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
110 Total général Actif | 155 592.00 | 10 192.00 | 145 399.00 | 155 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | | | 25.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341.00 | | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
252 Charges sociales | 618.00 | | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 946.00 | | | -10 946.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 227.00 | | | -11 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 429.00 | | | 139 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 324.00 | | | 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 455.00 | | | 455.00 |