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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 020.00 | 4 931.00 | 11 089.00 | 16 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 745.00 | 11 705.00 | 50 040.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 100.00 | 54 931.00 | 1 112 169.00 | 1 167 100.00 |
BZ Autres créances | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CF Disponibilités | 582 194.00 | | 582 194.00 | 582 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 654.00 | | 631 654.00 | 631 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 754.00 | 54 931.00 | 1 743 823.00 | 1 798 754.00 |
CU Autres participations | 1 089 335.00 | 38 295.00 | 1 051 040.00 | 1 089 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DG Autres réserves | 401 081.00 | | | 401 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 446.00 | | | 1 588 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EA Autres dettes | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 823.00 | | | 1 743 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 810.00 | | | 139 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 066.00 | | | 438 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 650.00 | | | 281 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 100.00 | | 50 000.00 | 1 117 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 080.00 | | 50 000.00 | 1 101 080.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |