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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 303.00 | 4 343.00 | 8 959.00 | 13 303.00 |
040 Immobilisations financières | 577 681.00 | | 577 681.00 | 577 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 985.00 | 4 343.00 | 586 641.00 | 590 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
060 Stock marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
072 Créances – Autres | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
084 Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
110 Total général Actif | 677 857.00 | 4 343.00 | 673 513.00 | 677 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 346 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
222 Production stockée | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
242 Autres charges externes. | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 974.00 | | | 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 454.00 | | | 454.00 |
280 Produits financiers | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
294 Charges financières | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 983.00 | | | 590 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 905.00 | | | 4 905.00 |