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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 405 786.00 | 83 396.00 | 322 390.00 | 405 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 786.00 | 83 396.00 | 322 390.00 | 405 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
072 Créances – Autres | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
084 Disponibilités | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
110 Total général Actif | 592 990.00 | 83 396.00 | 509 594.00 | 592 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 967.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 374.00 | | | 374.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
242 Autres charges externes. | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 625.00 | | | 9 625.00 |