| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 9 025.00 | 17 975.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 3 156 916.00 | 315 263.00 | 2 841 653.00 | 3 156 916.00 |
AP Constructions | 793 351.00 | 43 600.00 | 749 751.00 | 793 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 012 049.00 | 3 785 948.00 | 16 226 102.00 | 20 012 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 891.00 | 96 445.00 | 456 446.00 | 552 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
AX Avances et acomptes | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 709 212.00 | 4 250 280.00 | 20 458 933.00 | 24 709 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 034.00 | | 407 034.00 | 407 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 298 781.00 | | 1 298 781.00 | 1 298 781.00 |
BT Marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 762.00 | | 2 414 762.00 | 2 414 762.00 |
BZ Autres créances | 747 872.00 | | 747 872.00 | 747 872.00 |
CF Disponibilités | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 255.00 | | 4 954 255.00 | 4 954 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 663 468.00 | 4 250 280.00 | 25 413 188.00 | 29 663 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 432 125.00 | -255 576.00 | | -3 432 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 081.00 | -3 176 548.00 | | 251 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532 681.00 | 689 947.00 | | 532 681.00 |
DK Provisions réglementées | 3 563 543.00 | 1 528 880.00 | | 3 563 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 180.00 | 2 786 702.00 | | 4 915 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 400 969.00 | 12 652 153.00 | | 11 400 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940 711.00 | 6 823 999.00 | | 6 940 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 932.00 | 11 537.00 | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 587.00 | 1 525 902.00 | | 1 582 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 032.00 | 277 572.00 | | 502 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 777.00 | 1 265 843.00 | | 38 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 498 009.00 | 22 557 007.00 | | 20 498 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 413 188.00 | 25 343 708.00 | | 25 413 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 702 861.00 | 13 101 189.00 | | 11 702 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 863.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 921 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 572 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 494 009.00 | |
FM Production stockée | | | 651 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 160 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 039 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 068 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 266.00 | 159 218.00 | | 413 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 266.00 | 159 295.00 | | 413 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 034 663.00 | 1 528 880.00 | | 2 034 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 663.00 | 1 528 880.00 | | 2 034 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621 397.00 | -1 369 585.00 | | -1 621 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 573 727.00 | 7 896 780.00 | | 17 573 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 322 646.00 | 11 073 328.00 | | 17 322 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 081.00 | -3 176 548.00 | | 251 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 657 802.00 | | 4 451 500.00 | 22 657 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400 090.00 | | 24 709 212.00 | 2 400 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 090.00 | | 24 682 212.00 | 2 400 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 630 802.00 | | 4 451 500.00 | 22 630 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 364.00 | 2 710 916.00 | | 1 539 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 9 000.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 339.00 | 2 701 916.00 | | 1 539 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 528 880.00 | 2 034 663.00 | | 1 528 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 880.00 | 2 034 663.00 | | 1 528 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 034 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 588.00 | 1 582 588.00 | | 1 582 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 581.00 | 249 581.00 | | 249 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 762.00 | 2 414 762.00 | | 2 414 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 389 894.00 | 389 894.00 | | 389 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 400 969.00 | 2 605 822.00 | 7 491 959.00 | 11 400 969.00 |
VI Groupe et associés | 6 940 711.00 | 6 940 711.00 | | 6 940 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246 543.00 | | | 3 246 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 809.00 | 3 170 809.00 | | 3 170 809.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 498 009.00 | 11 702 861.00 | 7 491 959.00 | 20 498 009.00 |