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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350.00 | 69.00 | 281.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 947.00 | 143 267.00 | 67 680.00 | 210 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 132 440.00 | | 132 440.00 | 132 440.00 |
CF Disponibilités | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 593.00 | 143 267.00 | 269 326.00 | 412 593.00 |
CU Autres participations | 210 597.00 | 143 198.00 | 67 399.00 | 210 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 655.00 | | | -153 655.00 |
DK Provisions réglementées | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | -88 962.00 | | | -88 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 875.00 | | | 241 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 288.00 | | | 358 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 326.00 | | | 269 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 655.00 | | | 153 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 655.00 | | | -153 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 947.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 875.00 | 35 357.00 | 136 593.00 | 241 875.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 288.00 | 151 769.00 | 136 593.00 | 358 288.00 |