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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 199.00 | 5 685.00 | 7 514.00 | 13 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | 4 596.00 | 1 869.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 665.00 | 10 282.00 | 9 383.00 | 19 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 1 106 764.00 | | 1 106 764.00 | 1 106 764.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 194.00 | | 1 113 194.00 | 1 113 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 858.00 | 10 282.00 | 1 122 576.00 | 1 132 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 805.00 | 1 936 805.00 | | 1 936 805.00 |
DH Report à nouveau | -488 302.00 | 1 851.00 | | -488 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 052.00 | -490 153.00 | | -495 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 121.00 | 1 515 173.00 | | 1 020 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | 29 226.00 | | 16 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 297.00 | 51 438.00 | | 56 297.00 |
EA Autres dettes | | 1 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 455.00 | 123 128.00 | | 102 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 576.00 | 1 638 301.00 | | 1 122 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 209 362.00 | | 209 362.00 | 209 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 362.00 | | 209 362.00 | 209 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 170.00 | 105 740.00 | | 218 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 221.00 | 595 893.00 | | 713 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 052.00 | -490 153.00 | | -495 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 618.00 | | 3 046.00 | 16 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 657.00 | | 13 199.00 | -12 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657.00 | | 6 466.00 | 12 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 076.00 | | 3 046.00 | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | 3 928.00 | | 6 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 2 978.00 | -2 572.00 | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | 950.00 | 2 572.00 | 6 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 704.00 | | 1 105 704.00 | 1 105 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 939.00 | 7 235.00 | 1 105 704.00 | 1 112 939.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 455.00 | 72 455.00 | 30 000.00 | 102 455.00 |