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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 332.00 | | 476 332.00 | 476 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 382.00 | | 976 382.00 | 976 382.00 |
BZ Autres créances | 439 124.00 | | 439 124.00 | 439 124.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 671.00 | | 439 671.00 | 439 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 053.00 | | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 332.00 | | | 476 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 424.00 | | | 395 424.00 |
CU Autres participations | 500 050.00 | | 500 050.00 | 500 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 826.00 | 999 826.00 | | 999 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 043.00 | 19 555.00 | | 26 043.00 |
DH Report à nouveau | 394 822.00 | 271 553.00 | | 394 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 961.00 | 129 756.00 | | -6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 730.00 | 1 420 691.00 | | 1 413 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 92.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 1 110.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323.00 | 1 202.00 | | 2 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 053.00 | 1 421 893.00 | | 1 416 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323.00 | 1 202.00 | | 2 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 776.00 | | | 499 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 776.00 | | | 499 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 016.00 | | | -62 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 110.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 126.00 | 133 009.00 | | 496 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 087.00 | 3 253.00 | | 503 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 961.00 | 129 756.00 | | -6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 916.00 | | 59 102.00 | 1 419 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 636.00 | 976 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 636.00 | 976 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 916.00 | | 59 102.00 | 1 419 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 332.00 | | 476 332.00 | 476 332.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 124.00 | 43 700.00 | 395 424.00 | 439 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 563.00 | 43 807.00 | 871 756.00 | 915 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |