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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 64.00 | 78.00 | 142.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 046.00 | 42 881.00 | 50 165.00 | 93 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 615.00 | 42 946.00 | 2 730 669.00 | 2 773 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
BZ Autres créances | 5 984 458.00 | | 5 984 458.00 | 5 984 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 100 139.00 | -100 139.00 | |
CF Disponibilités | 1 903 328.00 | | 1 903 328.00 | 1 903 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 677.00 | 100 139.00 | 7 899 538.00 | 7 999 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 773 292.00 | 143 085.00 | 10 630 207.00 | 10 773 292.00 |
CU Autres participations | 2 605 677.00 | | 2 605 677.00 | 2 605 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 718 942.00 | | | 1 718 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 987.00 | 1 718 942.00 | | 172 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 029.00 | 1 724 042.00 | | 1 897 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309 994.00 | 5 409 222.00 | | 4 309 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 280.00 | 45 275.00 | | 82 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 881.00 | 237 150.00 | | 170 881.00 |
EA Autres dettes | 4 170 023.00 | 4 190 162.00 | | 4 170 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 733 178.00 | 9 881 809.00 | | 8 733 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 207.00 | 11 605 851.00 | | 10 630 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 205.00 | | 4 936.00 | 2 769 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 2 773 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 93 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 635.00 | | 4 936.00 | 88 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 427.00 | | | 2 610 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 798.00 | 18 694.00 | 526.00 | 24 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 60.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 773.00 | 18 634.00 | 526.00 | 24 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 981.00 | 83 158.00 | | 16 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 981.00 | 83 158.00 | | 16 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981.00 | 83 158.00 | | 16 981.00 |
UG ‐ Financières | | 83 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170 023.00 | 4 170 023.00 | | 4 170 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VC Groupe et associés | 5 959 754.00 | 5 959 754.00 | | 5 959 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 309 994.00 | 1 710 001.00 | 2 599 993.00 | 4 309 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 900.00 | | | 1 097 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101 099.00 | 6 096 349.00 | 4 750.00 | 6 101 099.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 733 178.00 | 6 133 186.00 | 2 599 993.00 | 8 733 178.00 |