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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 939.00 | 3 008.00 | 7 931.00 | 10 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 939.00 | 3 008.00 | 7 931.00 | 10 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
084 Disponibilités | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 594.00 | | 114 594.00 | 114 594.00 |
110 Total général Actif | 125 533.00 | 3 008.00 | 122 525.00 | 125 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 928.00 | 248 942.00 | | 93 928.00 |
222 Production stockée | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
230 Autres produits | 1 628.00 | 389.00 | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 766.00 | 249 331.00 | | 170 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 314.00 | 50 934.00 | | 25 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 666.00 | -854.00 | | -1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 87 819.00 | 109 859.00 | | 87 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 382.00 | | 62.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 232.00 | 31 066.00 | | 38 232.00 |
252 Charges sociales | 15 948.00 | 12 837.00 | | 15 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 342.00 | 666.00 | | 2 342.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 055.00 | 204 917.00 | | 168 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 710.00 | 44 414.00 | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 710.00 | 36 820.00 | | 2 710.00 |