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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 345.00 | | 451 345.00 | 451 345.00 |
CF Disponibilités | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 395.00 | | 458 395.00 | 458 395.00 |
CU Autres participations | 404 958.00 | | 404 958.00 | 404 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 131.00 | 147 605.00 | | 193 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 013.00 | 45 526.00 | | 46 013.00 |
DL TOTAL (I) | 272 144.00 | 226 131.00 | | 272 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 482.00 | 198 592.00 | | 154 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 879.00 | 29 833.00 | | 29 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 378.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 251.00 | 229 803.00 | | 186 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 395.00 | 455 935.00 | | 458 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987.00 | 4 474.00 | | 3 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 013.00 | 45 526.00 | | 46 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 355.00 | | | 445 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 990.00 | | 451 345.00 | -5 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 990.00 | | 451 345.00 | -5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 355.00 | | | 445 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 135.00 | 42 183.00 | 99 952.00 | 142 135.00 |
VI Groupe et associés | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 905.00 | 44 074.00 | 129 831.00 | 173 905.00 |