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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 994.00 | 44 276.00 | 38 718.00 | 82 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 922.00 | 14 415.00 | 10 506.00 | 24 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 420.00 | 58 692.00 | 165 729.00 | 224 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 762.00 | 58 692.00 | 213 071.00 | 271 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 477.00 | 39 339.00 | | 62 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 671.00 | 33 055.00 | | 42 671.00 |
DL TOTAL (I) | 116 148.00 | 83 394.00 | | 116 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 345.00 | 94 138.00 | | 66 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | 4 537.00 | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 26 129.00 | | 24 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138.00 | 5 953.00 | | 2 138.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 922.00 | 130 757.00 | | 96 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 071.00 | 214 151.00 | | 213 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
FG Production vendue services | 273 080.00 | | 273 080.00 | 273 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 187.00 | | 275 187.00 | 275 187.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 5 953.00 | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 189.00 | 251 777.00 | | 275 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 518.00 | 218 722.00 | | 232 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 671.00 | 33 055.00 | | 42 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 378.00 | 16 043.00 | | 208 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 420.00 | | | 224 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 901.00 | | | 112 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 916.00 | | | 107 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 901.00 | | | 112 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 873.00 | 16 043.00 | | 91 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 139.00 | 20 552.00 | | 38 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 139.00 | 20 552.00 | | 38 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 983.00 | 28 080.00 | 39 903.00 | 67 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 437.00 | 9 833.00 | 3 604.00 | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 560.00 | 58 657.00 | 39 903.00 | 98 560.00 |