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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 259.00 | | 390 259.00 | 390 259.00 |
CF Disponibilités | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 968.00 | | 410 968.00 | 410 968.00 |
CU Autres participations | 390 259.00 | | 390 259.00 | 390 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DG Autres réserves | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
DK Provisions réglementées | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
DL TOTAL (I) | 205 479.00 | | | 205 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 310.00 | | | 196 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 488.00 | | | 205 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 968.00 | | | 410 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 409.00 | | 41 849.00 | 348 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 409.00 | | 41 849.00 | 348 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 054.00 | 4 862.00 | | 12 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 054.00 | 4 862.00 | | 12 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 310.00 | 44 139.00 | 140 505.00 | 196 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 488.00 | 53 317.00 | 140 505.00 | 205 488.00 |