| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 334.00 | | 270 334.00 | 270 334.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 487.00 | | 279 487.00 | 279 487.00 |
CU Autres participations | 270 303.00 | | 270 303.00 | 270 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 823.00 | 83 515.00 | | 122 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 216.00 | 39 308.00 | | -50 216.00 |
DK Provisions réglementées | 12 001.00 | 9 001.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 85 708.00 | 132 924.00 | | 85 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 271.00 | 130 034.00 | | 102 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 008.00 | 14 157.00 | | 90 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 464.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 779.00 | 145 655.00 | | 193 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 487.00 | 278 579.00 | | 279 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 936.00 | 44 123.00 | | 120 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 050.00 | 3 000.00 | | 43 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 050.00 | -3 000.00 | | -43 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 49 951.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 217.00 | 10 642.00 | | 50 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 216.00 | 39 308.00 | | -50 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 334.00 | | | 270 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 334.00 | | | 270 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 271.00 | 29 427.00 | 72 843.00 | 102 271.00 |
VI Groupe et associés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 779.00 | 120 936.00 | 72 843.00 | 193 779.00 |