| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 225.00 | 1 372.00 | 4 853.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 4 151.00 | 80 849.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 223.00 | 6 508.00 | 47 715.00 | 54 223.00 |
AX Avances et acomptes | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 060.00 | 12 031.00 | 164 029.00 | 176 060.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CF Disponibilités | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 437.00 | 12 031.00 | 197 406.00 | 209 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 989.00 | -3 793.00 | | -15 989.00 |
DL TOTAL (I) | 20 218.00 | 36 207.00 | | 20 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 989.00 | | | 116 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 6 035.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 189.00 | 61 216.00 | | 177 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 406.00 | 97 423.00 | | 197 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 169.00 | 61 216.00 | | 73 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 658.00 | 100.00 | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 400.00 | 33 630.00 | | 55 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 389.00 | 37 423.00 | | 71 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 989.00 | -3 793.00 | | -15 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 202.00 | | 137 858.00 | 38 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 477.00 | | 137 858.00 | 26 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 11 745.00 | | 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127.00 | 1 245.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 10 500.00 | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 989.00 | 12 970.00 | 74 527.00 | 116 989.00 |
VI Groupe et associés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 189.00 | 73 169.00 | 74 527.00 | 177 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 331.00 | 954.00 | | 2 331.00 |
ST Autres comptes | 16 809.00 | 2 039.00 | | 16 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 897.00 | 330.00 | | 21 897.00 |
YT Sous‐traitance | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 728.00 | 8 208.00 | | 12 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 020.00 | 3 323.00 | | 42 020.00 |