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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 062.00 | 605.00 | 9 457.00 | 10 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 605.00 | 32 550.00 | 61 055.00 | 93 605.00 |
040 Immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 374.00 | 33 155.00 | 71 219.00 | 104 374.00 |
060 Stock marchandises | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
072 Créances – Autres | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
084 Disponibilités | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
110 Total général Actif | 405 011.00 | 33 155.00 | 371 856.00 | 405 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 102.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 042.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |