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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 653.00 | | 636 653.00 | 636 653.00 |
CF Disponibilités | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 670.00 | | 654 670.00 | 654 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 770.00 | | 724 770.00 | 724 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 504 355.00 | | | 504 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 870.00 | | | 218 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 416.00 | | | 220 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 770.00 | | | 724 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 870.00 | | | 218 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |